| ISIN | LU2484583138 |
|---|---|
| No. de valeur | 119719447 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF USD acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate MT USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.78 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.81 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 11.86 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.07 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 11.78 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 20'447'385 | |
| Actifs de la classe *** | 16'319'277 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.33% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.39% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.98% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +0.84% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +1.35% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +15.49% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +13.43% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +18.69% |
16.06.2023 - 08.01.2026
16.06.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 3.44% | |
|---|---|---|
| European Union | 2.32% | |
| Italy (Republic Of) | 1.83% | |
| Italy (Republic Of) | 1.43% | |
| Belgium (Kingdom Of) | 1.16% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 1.10% | |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 1.03% | |
| Norinchukin Bank Ltd. | 1.02% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 1.01% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 1.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 05.01.2026 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |