UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN LU2484583138
No. de valeur 119719447
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.02 USD 03.04.2025
Prix précédent * 10.78 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 11.02 USD 03.04.2025
Min 52 semaines * 10.07 USD 13.01.2025
NAV * 11.02 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'489'760
Actifs de la classe *** 15'388'065
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.01% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.22% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +4.86% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +7.82% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +1.53% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +7.08% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +11.05% 16.06.2023
03.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.37%
Germany (Federal Republic Of) 1.60%
European Union 1.57%
Belgium (Kingdom Of) 1.43%
Germany (Federal Republic Of) 1.40%
Italy (Republic Of) 1.35%
Norinchukin Bank Ltd. 1.11%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 1.11%
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 1.07%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.03%
Dernière mise à jour des données 01.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)