ISIN | LU2484583138 |
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No. de valeur | 119719447 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.02 USD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.78 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 11.02 USD | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 10.07 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 11.02 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'489'760 | |
Actifs de la classe *** | 15'388'065 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.01% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.22% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | +4.86% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +7.82% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +1.53% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +7.08% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +11.05% |
16.06.2023 - 03.04.2025
16.06.2023 03.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 3.37% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 1.60% | |
European Union | 1.57% | |
Belgium (Kingdom Of) | 1.43% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.40% | |
Italy (Republic Of) | 1.35% | |
Norinchukin Bank Ltd. | 1.11% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | 1.11% | |
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III | 1.07% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 01.04.2025 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |