GAMA Funds - Global Bond Opportunities N CHF Capitalisation

Dati di base

ISIN LU2138276345
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAMA Funds - Global Bond Opportunities N CHF Capitalisation
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 5% by investing principally in global debt securities. The main sources of return for the Sub-Fund are expected to be credit risk, interest-rate risk and currency risk.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.24 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 90.33 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 91.90 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 86.13 CHF 02.11.2023
NAV * 90.24 CHF 31.10.2024
Issue Price * 90.24 CHF 31.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 209'148'245
Attivo della classe *** 1'364'434
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.22% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.53% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.14% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +1.97% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +5.83% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +5.21% 17.10.2023
31.10.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.77%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)