ISIN | LU2138276345 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAMA Funds - Global Bond Opportunities N CHF Capitalisation |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 5% by investing principally in global debt securities. The main sources of return for the Sub-Fund are expected to be credit risk, interest-rate risk and currency risk. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.25 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 90.33 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 91.90 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 87.60 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 90.25 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 90.25 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 206'140'346 | |
Attivo della classe *** | 1'214'816 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.21% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -0.44% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.97% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.60% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +2.88% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +5.22% |
17.10.2023 - 21.11.2024
17.10.2023 21.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.77% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |