ISIN | LU2138276345 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAMA Funds - Global Bond Opportunities N CHF Capitalisation |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 5% by investing principally in global debt securities. The main sources of return for the Sub-Fund are expected to be credit risk, interest-rate risk and currency risk. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.33 CHF | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 90.41 CHF | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 91.90 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.13 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 90.33 CHF | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | 90.33 CHF | 30.10.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 209'148'245 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'364'434 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.12% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 Monat | -1.43% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +0.17% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +2.07% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +5.85% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +5.32% |
17.10.2023 - 30.10.2024
17.10.2023 30.10.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.77% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |