ISIN | LU2138276345 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAMA Funds - Global Bond Opportunities N CHF Capitalisation |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 5% by investing principally in global debt securities. The main sources of return for the Sub-Fund are expected to be credit risk, interest-rate risk and currency risk. |
Particularités |
Prix actuel * | 89.76 CHF | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 90.03 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 91.90 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 88.39 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 89.76 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | 89.76 CHF | 12.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 201'703'440 | |
Actifs de la classe *** | 322'933 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.29% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 mois | +0.70% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | +0.12% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | -0.57% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +0.41% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +4.65% |
17.10.2023 - 12.05.2025
17.10.2023 12.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 2.75% | 4.97% | |
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United States Treasury Notes 2.75% | 3.59% | |
United States Treasury Bonds 0.25% | 3.21% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.67% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.48% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 1.32% | |
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.795% | 1.20% | |
Poland (Republic of) 3.875% | 1.15% | |
Indonesia (Republic of) 6.875% | 1.06% | |
Israel (State Of) 0% | 0.99% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.694% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |