UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC

Dati di base

ISIN LU2051722978
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.47 GBP 16.10.2025
Prezzo precedente * 151.60 GBP 15.10.2025
Max 52 settimani * 151.60 GBP 15.10.2025
Min 52 settimani * 130.50 GBP 09.04.2025
NAV * 151.47 GBP 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'044'129
Attivo della classe *** 29'983
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.50% 30.12.2024
16.10.2025
Performance YTD (in CHF) +4.65% 30.12.2024
16.10.2025
1 mese +0.73% 16.09.2025
16.10.2025
3 mesi +5.19% 16.07.2025
16.10.2025
6 mesi +13.49% 16.04.2025
16.10.2025
1 anno +13.07% 16.10.2024
16.10.2025
2 anni +49.35% 16.10.2023
16.10.2025
3 anni +51.47% 15.02.2023
16.10.2025
5 anni +51.32% 21.12.2020
16.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Argentina (Republic Of) 4.125% 4.03%
United States Treasury Bills 0% 3.91%
Egypt (Arab Republic of) 25.318% 3.55%
Jamaica (Government of) 7.875% 2.85%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 2.79%
Angola (Republic of) 8.75% 2.78%
Nigeria (Federal Republic of) 7.696% 2.59%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 2.53%
El Salvador (Republic of) 9.5% 2.46%
Uruguay (Republic Of) 8.5% 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.0114%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)