UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC

Stammdaten

ISIN LU2051722978
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.31 GBP 13.06.2025
Vorheriger Preis * 141.82 GBP 12.06.2025
52 Wochen Hoch * 141.94 GBP 11.06.2025
52 Wochen Tief * 119.03 GBP 01.07.2024
NAV * 141.31 GBP 13.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'587'608
Anteilsklassevermögen *** 27'999
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.02% 30.12.2024
13.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.94% 30.12.2024
13.06.2025
1 Monat +1.55% 13.05.2025
13.06.2025
3 Monate +1.90% 13.03.2025
13.06.2025
6 Monate +3.03% 13.12.2024
13.06.2025
1 Jahr +16.36% 13.06.2024
13.06.2025
2 Jahre +42.81% 13.06.2023
13.06.2025
3 Jahre +41.31% 15.02.2023
13.06.2025
5 Jahre +41.17% 21.12.2020
13.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

El Salvador (Republic of) 9.5% 5.88%
Egypt (Arab Republic of) 0% 3.76%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 3.69%
Angola (Republic of) 8.75% 3.39%
Jamaica (Government of) 7.875% 3.31%
United States Treasury Bills 0% 3.29%
Gabonese (Republic of) 7% 2.95%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 2.94%
Uruguay (Republic Of) 8.5% 2.67%
Turkey (Republic of) 9.125% 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0114%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)