ISIN | LU2051722978 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks. |
Particularités |
Prix actuel * | 151.47 GBP | 16.10.2025 |
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Prix précédent * | 151.60 GBP | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 151.60 GBP | 15.10.2025 |
Min 52 semaines * | 130.50 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 151.47 GBP | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'044'129 | |
Actifs de la classe *** | 29'983 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.50% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.65% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
1 mois | +0.73% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +5.19% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +13.49% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | +13.07% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +49.35% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | +51.47% |
15.02.2023 - 16.10.2025
15.02.2023 16.10.2025 |
5 ans | +51.32% |
21.12.2020 - 16.10.2025
21.12.2020 16.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 4.03% | |
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United States Treasury Bills 0% | 3.91% | |
Egypt (Arab Republic of) 25.318% | 3.55% | |
Jamaica (Government of) 7.875% | 2.85% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | 2.79% | |
Angola (Republic of) 8.75% | 2.78% | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.696% | 2.59% | |
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 2.53% | |
El Salvador (Republic of) 9.5% | 2.46% | |
Uruguay (Republic Of) 8.5% | 2.38% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.0114% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |