Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR I Dis

Dati di base

ISIN LU2315949656
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR I Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.56 EUR 16.01.2026
Prezzo precedente * 92.56 EUR 15.01.2026
Max 52 settimani * 96.38 EUR 29.10.2025
Min 52 settimani * 90.35 EUR 09.04.2025
NAV * 92.56 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 179'208'926
Attivo della classe *** 18'771'573
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.47% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.41% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +0.66% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi -3.53% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi -2.49% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +0.51% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +3.55% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +6.92% 16.01.2023
16.01.2026
5 anni -9.21% 30.09.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (F) ESG Money Market Euro I 3.42%
Telefonica Europe B V 6.75% 2.45%
Koninklijke KPN N.V. 4.875% 2.25%
Poste Italiane S.p.A. 2.625% 1.90%
Infineon Technologies AG 3.625% 1.84%
EDP SA 4.5% 1.74%
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.29042% 1.61%
CMA CGM SA 4.875% 1.55%
Iliad SA 4.25% 1.54%
British American Tobacco PLC 4.2% 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.74%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)