Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR I Dis

Dati di base

ISIN LU2315949656
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR I Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.60 EUR 20.05.2025
Prezzo precedente * 93.55 EUR 19.05.2025
Max 52 settimani * 96.31 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 90.35 EUR 09.04.2025
NAV * 93.60 EUR 20.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 159'550'010
Attivo della classe *** 19'498'482
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.18% 31.12.2024
20.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.61% 31.12.2024
20.05.2025
1 mese +1.55% 22.04.2025
20.05.2025
3 mesi +0.16% 20.02.2025
20.05.2025
6 mesi -1.67% 20.11.2024
20.05.2025
1 anno +2.58% 21.05.2024
20.05.2025
2 anni +7.25% 22.05.2023
20.05.2025
3 anni +3.64% 20.05.2022
20.05.2025
5 anni -8.19% 30.09.2021
20.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Telefonica Europe B V 6.75% 2.77%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2% 2.67%
LEG Properties BV 1% 2.54%
Koninklijke KPN N.V. 4.875% 2.53%
Poste Italiane S.p.A. 2.625% 2.10%
Infineon Technologies AG 3.625% 1.99%
Lottomatica Group SpA 5.375% 1.98%
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% 1.95%
International Game Technology PLC 3.5% 1.90%
Iliad SA 4.25% 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.76%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)