| ISIN | LU2315949656 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR I Dis |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 91.95 EUR | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 91.92 EUR | 15.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 96.38 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 90.35 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 91.95 EUR | 16.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 178'798'957 | |
| Actifs de la classe *** | 19'577'761 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.61% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.23% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 mois | -4.19% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mois | -4.09% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mois | -2.53% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 an | -0.77% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 ans | +3.28% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 ans | +8.78% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 ans | -9.81% |
30.09.2021 - 16.12.2025
30.09.2021 16.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 3.42% | |
|---|---|---|
| Telefonica Europe B V 6.75% | 2.44% | |
| Koninklijke KPN N.V. 4.875% | 2.24% | |
| Poste Italiane S.p.A. 2.625% | 1.90% | |
| Infineon Technologies AG 3.625% | 1.84% | |
| EDP SA 4.5% | 1.74% | |
| Iliad SA 4.25% | 1.62% | |
| Nidda Healthcare Holding GmbH 5.29042% | 1.60% | |
| CMA CGM SA 4.875% | 1.55% | |
| British American Tobacco PLC 4.2% | 1.52% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.76% |
|---|---|
| Date TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.78% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |