Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR I Dis

Stammdaten

ISIN LU2315949656
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR I Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.56 EUR 16.01.2026
Vorheriger Preis * 92.56 EUR 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 96.38 EUR 29.10.2025
52 Wochen Tief * 90.35 EUR 09.04.2025
NAV * 92.56 EUR 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 179'208'926
Anteilsklassevermögen *** 18'771'573
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.47% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.41% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +0.66% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate -3.53% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate -2.49% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +0.51% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +3.55% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +6.92% 16.01.2023
16.01.2026
5 Jahre -9.21% 30.09.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (F) ESG Money Market Euro I 3.42%
Telefonica Europe B V 6.75% 2.45%
Koninklijke KPN N.V. 4.875% 2.25%
Poste Italiane S.p.A. 2.625% 1.90%
Infineon Technologies AG 3.625% 1.84%
EDP SA 4.5% 1.74%
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.29042% 1.61%
CMA CGM SA 4.875% 1.55%
Iliad SA 4.25% 1.54%
British American Tobacco PLC 4.2% 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.74%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)