Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA S

Dati di base

ISIN CH1240611561
Numero di valore 124061156
Bloomberg Global ID VARIODD SW
Nome del fondo Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA S
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.23 USD 13.06.2025
Prezzo precedente * 153.17 USD 12.06.2025
Max 52 settimani * 156.12 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 126.22 USD 08.04.2025
NAV * 151.23 USD 13.06.2025
Issue Price * 151.23 USD 13.06.2025
Redemption Price * 151.23 USD 13.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 186'580'766
Attivo della classe *** 5'846'892
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.90% 31.12.2024
13.06.2025
Performance YTD (in CHF) -9.77% 31.12.2024
13.06.2025
1 mese +1.26% 13.05.2025
13.06.2025
3 mesi +8.15% 13.03.2025
13.06.2025
6 mesi -2.14% 13.12.2024
13.06.2025
1 anno +9.51% 13.06.2024
13.06.2025
2 anni +36.61% 13.06.2023
13.06.2025
3 anni +52.54% 09.03.2023
13.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.10%
NVIDIA Corp 6.05%
Microsoft Corp 5.47%
Amazon.com Inc 3.87%
Alphabet Inc Class A 1.92%
Broadcom Inc 1.75%
Alphabet Inc Class C 1.67%
Tesla Inc 1.62%
Eli Lilly and Co 1.49%
JPMorgan Chase & Co 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)