Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA S

Dati di base

ISIN CH1240611561
Numero di valore 124061156
Bloomberg Global ID VARIODD SW
Nome del fondo Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA S
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.48 USD 06.09.2024
Prezzo precedente * 140.86 USD 05.09.2024
Max 52 settimani * 145.97 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 105.14 USD 27.10.2023
NAV * 138.48 USD 06.09.2024
Issue Price * 138.48 USD 06.09.2024
Redemption Price * 138.48 USD 06.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 157'957'437
Attivo della classe *** 6'590'846
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.40% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +12.56% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +3.45% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +0.99% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +5.27% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +20.88% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +38.48% 09.03.2023
06.09.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.53%
Apple Inc 6.15%
NVIDIA Corp 6.06%
Amazon.com Inc 3.61%
Alphabet Inc Class A 2.31%
Alphabet Inc Class C 2.03%
Eli Lilly and Co 1.48%
Broadcom Inc 1.34%
JPMorgan Chase & Co 1.31%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)