ISIN | CH1240611561 |
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Numero di valore | 124061156 |
Bloomberg Global ID | VARIODD SW |
Nome del fondo | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA S |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.48 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 140.86 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 145.97 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 105.14 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 138.48 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | 138.48 USD | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 138.48 USD | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 157'957'437 | |
Attivo della classe *** | 6'590'846 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.40% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.56% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +3.45% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +0.99% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +5.27% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +20.88% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +38.48% |
09.03.2023 - 06.09.2024
09.03.2023 06.09.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.53% | |
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Apple Inc | 6.15% | |
NVIDIA Corp | 6.06% | |
Amazon.com Inc | 3.61% | |
Alphabet Inc Class A | 2.31% | |
Alphabet Inc Class C | 2.03% | |
Eli Lilly and Co | 1.48% | |
Broadcom Inc | 1.34% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.31% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |