Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA S

Dati di base

ISIN CH1240611561
Numero di valore 124061156
Bloomberg Global ID VARIODD SW
Nome del fondo Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA S
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 145.65 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 144.79 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 148.83 USD 18.10.2024
Min 52 settimani * 110.37 USD 09.11.2023
NAV * 145.65 USD 01.11.2024
Issue Price * 145.65 USD 01.11.2024
Redemption Price * 145.65 USD 01.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 158'186'761
Attivo della classe *** 6'589'587
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.25% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +22.75% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +0.75% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +7.52% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +12.85% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +35.80% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +46.91% 09.03.2023
01.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.97%
Microsoft Corp 6.32%
NVIDIA Corp 6.24%
Amazon.com Inc 3.70%
Alphabet Inc Class A 2.11%
Alphabet Inc Class C 1.85%
Broadcom Inc 1.53%
Tesla Inc 1.48%
Eli Lilly and Co 1.40%
JPMorgan Chase & Co 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)