ISIN | CH1240611561 |
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Numero di valore | 124061156 |
Bloomberg Global ID | VARIODD SW |
Nome del fondo | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA S |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 151.23 USD | 13.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 153.17 USD | 12.06.2025 |
Max 52 settimani * | 156.12 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 126.22 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 151.23 USD | 13.06.2025 |
Issue Price * | 151.23 USD | 13.06.2025 |
Redemption Price * | 151.23 USD | 13.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 186'580'766 | |
Attivo della classe *** | 5'846'892 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.90% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.77% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 mese | +1.26% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mesi | +8.15% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mesi | -2.14% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 anno | +9.51% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 anni | +36.61% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 anni | +52.54% |
09.03.2023 - 13.06.2025
09.03.2023 13.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.10% | |
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NVIDIA Corp | 6.05% | |
Microsoft Corp | 5.47% | |
Amazon.com Inc | 3.87% | |
Alphabet Inc Class A | 1.92% | |
Broadcom Inc | 1.75% | |
Alphabet Inc Class C | 1.67% | |
Tesla Inc | 1.62% | |
Eli Lilly and Co | 1.49% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.11% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |