ISIN | CH1240611561 |
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No. de valeur | 124061156 |
Bloomberg Global ID | VARIODD SW |
Nom de fond | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 141.22 USD | 30.04.2025 |
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Prix précédent * | 140.89 USD | 29.04.2025 |
Max 52 semaines * | 156.12 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 126.22 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 141.22 USD | 30.04.2025 |
Issue Price * | 141.22 USD | 30.04.2025 |
Redemption Price * | 141.22 USD | 30.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 171'973'461 | |
Actifs de la classe *** | 4'746'549 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.78% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -14.21% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 mois | -0.56% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mois | -8.64% |
30.01.2025 - 30.04.2025
30.01.2025 30.04.2025 |
6 mois | -4.24% |
30.10.2024 - 30.04.2025
30.10.2024 30.04.2025 |
1 an | +9.98% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 ans | +35.93% |
02.05.2023 - 30.04.2025
02.05.2023 30.04.2025 |
3 ans | +42.44% |
09.03.2023 - 30.04.2025
09.03.2023 30.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.82% | |
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NVIDIA Corp | 5.72% | |
Microsoft Corp | 5.62% | |
Amazon.com Inc | 4.26% | |
Alphabet Inc Class A | 2.28% | |
Tesla Inc | 2.23% | |
Alphabet Inc Class C | 1.98% | |
Broadcom Inc | 1.91% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.47% | |
Eli Lilly and Co | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |