ISIN | CH1240611561 |
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No. de valeur | 124061156 |
Bloomberg Global ID | VARIODD SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 163.19 USD | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 163.26 USD | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 163.26 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 126.22 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 163.19 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | 163.19 USD | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 163.19 USD | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 207'088'568 | |
Actifs de la classe *** | 8'424'518 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.88% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.05% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +2.90% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +9.16% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +5.15% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +18.08% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +43.33% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +64.60% |
09.03.2023 - 14.08.2025
09.03.2023 14.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.59% | |
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Microsoft Corp | 5.86% | |
NVIDIA Corp | 5.73% | |
Amazon.com Inc | 3.63% | |
Alphabet Inc Class A | 1.94% | |
Broadcom Inc | 1.82% | |
Tesla Inc | 1.75% | |
Alphabet Inc Class C | 1.68% | |
Eli Lilly and Co | 1.52% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |