| ISIN | CH1240611561 |
|---|---|
| Valorennummer | 124061156 |
| Bloomberg Global ID | VARIODD SW |
| Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA S |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 170.47 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 168.96 USD | 24.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 173.14 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 125.33 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 170.47 USD | 25.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 170.47 USD | 25.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 170.47 USD | 25.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 229'231'437 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'213'189 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +14.54% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.86% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 Monat | -1.37% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 Monate | +5.50% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 Monate | +14.15% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 Jahr | +12.08% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 Jahre | +48.14% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 Jahre | +73.17% |
09.03.2023 - 25.11.2025
09.03.2023 25.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.73% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.83% | |
| Apple Inc | 5.77% | |
| Amazon.com Inc | 4.09% | |
| Broadcom Inc | 2.33% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.02% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.75% | |
| Tesla Inc | 1.54% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.53% | |
| Visa Inc Class A | 1.14% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |