Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax AA CHF

Dati di base

ISIN CH0002379243
Numero di valore 237924
Bloomberg Global ID BBG000BX7ND2
Nome del fondo Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax AA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'022.41 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 1'016.25 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 1'022.41 CHF 09.01.2026
Min 52 settimani * 949.61 CHF 09.04.2025
NAV * 1'022.41 CHF 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 278'316'780
Attivo della classe *** 261'463'251
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.89% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +1.29% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +1.66% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +4.00% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +4.36% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +11.39% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +13.00% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +0.19% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 18.43
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.19
ADDI 1'211.8582
ADDI Date 09.01.2026

Posizioni principali ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 32.43%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 30.57%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.50%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 2.47%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 2.35%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 1.84%
Aviva Investors Em Mkts Bd I USD Acc 1.68%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 1.63%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.98%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)