ISIN | CH0002379243 |
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Numero di valore | 237924 |
Bloomberg Global ID | BBG000BX7ND2 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax AA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 992.64 CHF | 11.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 987.74 CHF | 10.06.2025 |
Max 52 settimani * | 997.61 CHF | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 944.32 CHF | 12.06.2024 |
NAV * | 992.64 CHF | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 290'834'944 | |
Attivo della classe *** | 273'682'360 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.96% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
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1 mese | +1.27% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mesi | +2.08% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mesi | +0.49% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 anno | +5.40% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 anni | +9.68% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 anni | +7.54% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 anni | +3.33% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 18.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'211.8582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.06.2025 |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 34.28% | |
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SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 30.09% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.92% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.13% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 1.99% | |
Aviva Investors Em Mkts Bd I USD Acc | 1.54% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 1.51% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.49% | |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.98% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |