ISIN | CH0002379243 |
---|---|
Valorennummer | 237924 |
Bloomberg Global ID | BBG000BX7ND2 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax AA CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig das Kapital zu erhalten und regel-mässige Erträge zu erzielen.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Obligationen, Notes sowie an-dere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öf-fentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Zur Optimierung können auch Aktien und übrige An-lagen beigemischt werden.Des Weiteren investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 992.64 CHF | 11.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 987.74 CHF | 10.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 997.61 CHF | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 944.32 CHF | 12.06.2024 |
NAV * | 992.64 CHF | 11.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 290'834'944 | |
Anteilsklassevermögen *** | 273'682'360 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.96% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.27% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 Monate | +2.08% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 Monate | +0.49% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 Jahr | +5.40% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 Jahre | +9.68% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 Jahre | +7.54% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 Jahre | +3.33% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 18.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'211.8582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.06.2025 |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 34.28% | |
---|---|---|
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 30.09% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.92% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.13% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 1.99% | |
Aviva Investors Em Mkts Bd I USD Acc | 1.54% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 1.51% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.49% | |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.98% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |