ISIN | CH0002379243 |
---|---|
No. de valeur | 237924 |
Bloomberg Global ID | BBG000BX7ND2 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax AA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 984.54 CHF | 19.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 985.94 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 997.61 CHF | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 939.87 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 984.54 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 289'849'354 | |
Actifs de la classe *** | 272'774'713 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.14% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.65% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | -0.70% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +1.24% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +3.33% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +9.16% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +3.41% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +2.68% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 18.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'211.8582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.05.2025 |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 34.28% | |
---|---|---|
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 30.09% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.92% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.13% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 1.99% | |
Aviva Investors Em Mkts Bd I USD Acc | 1.54% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 1.51% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.49% | |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 1.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.98% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |