UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1769088235
Numero di valore 40150861
Bloomberg Global ID UBSBIOQ LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.77 EUR 06.06.2025
Prezzo precedente * 87.19 EUR 05.06.2025
Max 52 settimani * 110.89 EUR 29.07.2024
Min 52 settimani * 77.21 EUR 10.04.2025
NAV * 88.77 EUR 06.06.2025
Issue Price * 88.77 EUR 06.06.2025
Redemption Price * 88.77 EUR 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 311'823'286
Attivo della classe *** 19'486
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.24% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.48% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +7.90% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi -7.09% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -12.80% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno -12.71% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni -8.38% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni -11.73% 04.01.2023
06.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 9.35%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 6.96%
AbbVie Inc 5.53%
Gilead Sciences Inc 5.16%
Neurocrine Biosciences Inc 5.09%
Guardant Health Inc 4.42%
Amgen Inc 4.30%
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares 3.65%
Royalty Pharma PLC Class A 3.37%
Denali Therapeutics Inc 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)