ISIN | LU1769088235 |
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Numero di valore | 40150861 |
Bloomberg Global ID | UBSBIOQ LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.16 EUR | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 79.19 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 110.89 EUR | 29.07.2024 |
Min 52 settimani * | 77.21 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 80.16 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | 80.16 EUR | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 80.16 EUR | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 338'570'984 | |
Attivo della classe *** | 52'352 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -18.14% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -19.28% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -16.35% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -20.09% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -23.79% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -14.23% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -18.28% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -21.26% |
04.01.2023 - 16.04.2025
04.01.2023 16.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 10.03% | |
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Alnylam Pharmaceuticals Inc | 7.60% | |
AbbVie Inc | 5.98% | |
Gilead Sciences Inc | 5.46% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 5.26% | |
Amgen Inc | 4.64% | |
Guardant Health Inc | 4.02% | |
Royalty Pharma PLC Class A | 3.22% | |
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares | 3.19% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.08% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |