ISIN | LU1769088235 |
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Numero di valore | 40150861 |
Bloomberg Global ID | UBSBIOQ LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.77 EUR | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 87.19 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 110.89 EUR | 29.07.2024 |
Min 52 settimani * | 77.21 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 88.77 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | 88.77 EUR | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 88.77 EUR | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 311'823'286 | |
Attivo della classe *** | 19'486 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.24% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.48% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +7.90% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -7.09% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -12.80% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | -12.71% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | -8.38% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | -11.73% |
04.01.2023 - 06.06.2025
04.01.2023 06.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.35% | |
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Alnylam Pharmaceuticals Inc | 6.96% | |
AbbVie Inc | 5.53% | |
Gilead Sciences Inc | 5.16% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 5.09% | |
Guardant Health Inc | 4.42% | |
Amgen Inc | 4.30% | |
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares | 3.65% | |
Royalty Pharma PLC Class A | 3.37% | |
Denali Therapeutics Inc | 3.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.08% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |