UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1769088235
Numero di valore 40150861
Bloomberg Global ID UBSBIOQ LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.09 EUR 25.11.2025
Prezzo precedente * 117.87 EUR 24.11.2025
Max 52 settimani * 119.09 EUR 25.11.2025
Min 52 settimani * 77.21 EUR 10.04.2025
NAV * 119.09 EUR 25.11.2025
Issue Price * 119.09 EUR 25.11.2025
Redemption Price * 119.09 EUR 25.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 399'910'386
Attivo della classe *** 26'409
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.10% 31.12.2024
25.11.2025
Performance YTD (in CHF) +22.32% 31.12.2024
25.11.2025
1 mese +6.88% 27.10.2025
25.11.2025
3 mesi +26.40% 25.08.2025
25.11.2025
6 mesi +42.81% 27.05.2025
25.11.2025
1 anno +16.98% 25.11.2024
25.11.2025
2 anni +39.52% 27.11.2023
25.11.2025
3 anni +18.42% 04.01.2023
25.11.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 9.58%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 5.82%
Guardant Health Inc 5.38%
Ionis Pharmaceuticals Inc 4.57%
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares 4.11%
Neurocrine Biosciences Inc 3.90%
Gilead Sciences Inc 3.50%
AbbVie Inc 3.45%
Amgen Inc 3.31%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)