UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1769088235
Numero di valore 40150861
Bloomberg Global ID UBSBIOQ LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.32 EUR 17.12.2024
Prezzo precedente * 100.05 EUR 16.12.2024
Max 52 settimani * 110.89 EUR 29.07.2024
Min 52 settimani * 90.67 EUR 19.04.2024
NAV * 100.32 EUR 17.12.2024
Issue Price * 100.32 EUR 17.12.2024
Redemption Price * 100.32 EUR 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 413'951'835
Attivo della classe *** 60'156
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.50% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +2.37% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +4.54% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -3.39% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi -1.11% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +5.91% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni -0.25% 04.01.2023
17.12.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 9.34%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 6.68%
Neurocrine Biosciences Inc 5.37%
Guardant Health Inc 4.39%
Amgen Inc 4.25%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 4.23%
Moderna Inc 3.85%
AbbVie Inc 3.78%
Denali Therapeutics Inc 3.67%
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares 3.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)