ISIN | LU1769088235 |
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No. de valeur | 40150861 |
Bloomberg Global ID | UBSBIOQ LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille investit au plan mondial dans des entreprises de biotechnologie. Il exploite de manière simple le potentiel d’entreprises engagées dans la recherche, le développement, la fabrication ou la distribution de produits du secteur de la biotechnologie. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants du secteur de la biotechnologie. |
Particularités |
Prix actuel * | 80.16 EUR | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 79.19 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 110.89 EUR | 29.07.2024 |
Min 52 semaines * | 77.21 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 80.16 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | 80.16 EUR | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 80.16 EUR | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 338'570'984 | |
Actifs de la classe *** | 52'352 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -17.14% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -17.88% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -15.33% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -19.23% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -22.69% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -12.55% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | -17.28% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -20.29% |
04.01.2023 - 17.04.2025
04.01.2023 17.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 10.03% | |
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Alnylam Pharmaceuticals Inc | 7.60% | |
AbbVie Inc | 5.98% | |
Gilead Sciences Inc | 5.46% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 5.26% | |
Amgen Inc | 4.64% | |
Guardant Health Inc | 4.02% | |
Royalty Pharma PLC Class A | 3.22% | |
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares | 3.19% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |