ISIN | LU1769088235 |
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Valorennummer | 40150861 |
Bloomberg Global ID | UBSBIOQ LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS (Lux) Equity Fund – Biotech investiert hauptsächlich in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die schwergewichtig in der Forschung, Produktentwicklung, Produktherstellung und Vertrieb im Bereich Biotechnologie und verwandten Industriezweigen tätig sind. Die Anlagen können in Aktien und Kapitalanteilen sowohl von grossen, auf den internationalen Märkten etablierten Gesellschaften, als auch von Unternehmen, deren Produkte die Marktreife noch nicht erreicht haben, getätigt werden. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne Einschränkungen. Aus den vorerwähnten Gründen können die Anteile dieses Subfonds zeitweise stärkere Kursschwankungen aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 80.16 EUR | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 79.19 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.89 EUR | 29.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 77.21 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 80.16 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 80.16 EUR | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 80.16 EUR | 17.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 338'570'984 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'352 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -18.14% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -19.28% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -16.35% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -20.09% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -23.79% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -14.23% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -18.28% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -21.26% |
04.01.2023 - 16.04.2025
04.01.2023 16.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 10.03% | |
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Alnylam Pharmaceuticals Inc | 7.60% | |
AbbVie Inc | 5.98% | |
Gilead Sciences Inc | 5.46% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 5.26% | |
Amgen Inc | 4.64% | |
Guardant Health Inc | 4.02% | |
Royalty Pharma PLC Class A | 3.22% | |
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares | 3.19% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.08% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |