| ISIN | CH1236696246 |
|---|---|
| Numero di valore | 123669624 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ReCap Volatility Premia Strategy in Liquidation USD A |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Jacot Partners Financial Services AG Zürich |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.60 USD | 20.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.60 USD | 17.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 108.79 USD | 20.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.60 USD | 20.10.2025 |
| NAV * | 10.60 USD | 20.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 4'063'205 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -90.06% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -91.32% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
| 1 mese | -90.03% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
| 3 mesi | -89.92% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
| 6 mesi | -89.41% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
| 1 anno | -90.10% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
| 2 anni | -89.49% |
20.10.2023 - 20.10.2025
20.10.2023 20.10.2025 |
| 3 anni | -89.40% |
30.12.2022 - 20.10.2025
30.12.2022 20.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 2.16% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | 261.00% |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.16% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |