ISIN | CH1236696246 |
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Numero di valore | 123669624 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ReCap Volatility Premia Strategy USD A |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Jacot Partners Financial Services AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.41 USD | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 106.17 USD | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 108.13 USD | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 102.38 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 106.41 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'517'491 | |
Attivo della classe *** | 8'517'491 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.71% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.61% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -0.63% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -0.79% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +0.42% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +1.80% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +6.41% |
30.12.2022 - 23.12.2024
30.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.35% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 61.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |