ReCap Volatility Premia Strategy USD A

Dati di base

ISIN CH1236696246
Numero di valore 123669624
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ReCap Volatility Premia Strategy USD A
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Jacot Partners Financial Services AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.68 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 106.34 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 107.92 USD 14.10.2024
Min 52 settimani * 102.14 USD 09.11.2023
NAV * 106.68 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'419'694
Attivo della classe *** 7'419'694
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.97% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.96% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -0.35% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +3.35% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +1.91% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +5.46% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +6.68% 30.12.2022
01.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 2.35%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 61.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)