ISIN | CH1236696246 |
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Numero di valore | 123669624 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ReCap Volatility Premia Strategy USD A |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Jacot Partners Financial Services AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.68 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 106.34 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 107.92 USD | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 102.14 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 106.68 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'419'694 | |
Attivo della classe *** | 7'419'694 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.97% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.96% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -0.35% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +3.35% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +1.91% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +5.46% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +6.68% |
30.12.2022 - 01.11.2024
30.12.2022 01.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.35% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 61.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |