ISIN | CH1236696246 |
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No. de valeur | 123669624 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ReCap Volatility Premia Strategy USD A |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Jacot Partners Financial Services AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.45 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 106.08 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 107.92 USD | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 102.38 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 106.45 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'419'694 | |
Actifs de la classe *** | 7'419'694 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.75% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.21% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.54% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.46% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.07% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +3.27% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +6.45% |
30.12.2022 - 21.11.2024
30.12.2022 21.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 2.35% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 61.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |