| ISIN | CH1236696246 |
|---|---|
| No. de valeur | 123669624 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ReCap Volatility Premia Strategy in Liquidation USD A |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Jacot Partners Financial Services AG Zürich |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.60 USD | 20.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.60 USD | 17.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 108.79 USD | 20.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.60 USD | 20.10.2025 |
| NAV * | 10.60 USD | 20.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 4'063'205 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -90.06% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -91.32% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
| 1 mois | -90.03% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
| 3 mois | -89.92% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
| 6 mois | -89.41% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
| 1 an | -90.10% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
| 2 ans | -89.49% |
20.10.2023 - 20.10.2025
20.10.2023 20.10.2025 |
| 3 ans | -89.40% |
30.12.2022 - 20.10.2025
30.12.2022 20.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 2.16% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | 261.00% |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.16% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |