ISIN | CH1236696246 |
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No. de valeur | 123669624 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ReCap Volatility Premia Strategy USD A |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Jacot Partners Financial Services AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.01 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 101.31 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 108.79 USD | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 100.01 USD | 16.04.2025 |
NAV * | 100.01 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'231'802 | |
Actifs de la classe *** | 7'231'802 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.22% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -15.99% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -5.73% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -6.76% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -6.72% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -4.09% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -1.75% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +0.01% |
30.12.2022 - 16.04.2025
30.12.2022 16.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 2.35% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 61.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |