ReCap Volatility Premia Strategy USD A

Détails

ISIN CH1236696246
No. de valeur 123669624
Bloomberg Global ID
Nom de fond ReCap Volatility Premia Strategy USD A
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Jacot Partners Financial Services AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.34 USD 31.10.2024
Prix précédent * 106.98 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 107.92 USD 14.10.2024
Min 52 semaines * 101.90 USD 02.11.2023
NAV * 106.34 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'419'694
Actifs de la classe *** 7'419'694
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.64% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +4.33% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.89% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.20% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.42% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +5.57% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +6.34% 30.12.2022
31.10.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 2.35%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 61.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)