ISIN | CH1236696246 |
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Valor Number | 123669624 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | ReCap Volatility Premia Strategy USD A |
Fund Provider |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fund Provider | LLB Swiss Investment AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Jacot Partners Financial Services AG Zürich |
Asset Class | Other Funds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch den systematischen Verkauf von Put Optionen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Strategie basiert auf der Volatilitätsprämie von Optionen. Die in Optionspreisen eingebettete Volatilitätsprämie widerspiegelt die Risikoaversion der Anleger und die Tendenz, Wahrscheinlichkeiten einer signifikanten Preisveränderung zu überschätzen. Eine Volatilitätsprämien-Strategie nutzt diesen Zusammenhang durch den systematischen Verkauf von Optionen. In der Vermögensverwaltung des Fonds werden gegenwärtig ökologische/soziale Kriterien nicht explizit berücksichtigt bzw. nachhaltige Investitionen nicht explizit angestrebt. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen. Der Gesamtwert der Effekten und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei welchen mehr als 5% des Fondsvermögens angelegt sind, darf 40% des Fondsvermögens nicht übersteigen. |
Peculiarities |
Current Price * | 106.68 USD | 01.11.2024 |
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Previous Price * | 106.34 USD | 31.10.2024 |
52 Week High * | 107.92 USD | 14.10.2024 |
52 Week Low * | 102.14 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 106.68 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 7,419,694 | |
Unit/Share Assets *** | 7,419,694 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.97% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (in CHF) | +4.96% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 month | -0.35% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 months | +3.35% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 months | +1.91% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 year | +5.46% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 years | +6.68% |
30.12.2022 - 01.11.2024
30.12.2022 01.11.2024 |
3 years | - | - |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | 2.35% |
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TER date | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 61.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |