ISIN | CH1233056329 |
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Numero di valore | 123305632 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (CH) Fund Solutions - UBS Carbon Compensated Gold ETF USD acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to reflect the long-term performance of gold, after deduction of the commissions and costs charged to the sub-fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.07 USD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.26 USD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 18.58 USD | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 12.47 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 18.07 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'946'026 | |
Attivo della classe *** | 37'946'026 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +27.87% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.86% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | -1.55% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +14.22% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +26.48% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +41.09% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +69.66% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +78.27% |
10.03.2023 - 06.06.2025
10.03.2023 06.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Carbon Compensated Gold Ounce | 96.63% | |
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Gold Cpc Carbon Compensated Ounce Metals 999/1000 | 3.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 29.02.2024 |