UBS (CH) Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN CH1233056329
Numero di valore 123305632
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (CH) Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.57 USD 07.02.2025
Prezzo precedente * 15.37 USD 06.02.2025
Max 52 settimani * 15.56 USD 07.02.2025
Min 52 settimani * 10.78 USD 14.02.2024
NAV * 15.57 USD 07.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'279'925
Attivo della classe *** 32'279'925
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.16% 30.12.2024
07.02.2025
Performance YTD (in CHF) +10.21% 30.12.2024
07.02.2025
1 mese +8.43% 07.01.2025
07.02.2025
3 mesi +6.71% 07.11.2024
07.02.2025
6 mesi +19.59% 07.08.2024
07.02.2025
1 anno +40.39% 07.02.2024
07.02.2025
2 anni +53.57% 10.03.2023
07.02.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Carbon Compensated Gold Ounce 97.49%
Gold Cpc Carbon Compensated Ounce Metals 999/1000 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 29.02.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)