UBS (CH) Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN CH1233056329
Numero di valore 123305632
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (CH) Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.60 USD 22.11.2024
Prezzo precedente * 14.44 USD 21.11.2024
Max 52 settimani * 15.05 USD 30.10.2024
Min 52 settimani * 10.76 USD 12.12.2023
NAV * 14.60 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'408'278
Attivo della classe *** 31'408'278
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.31% 28.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +35.84% 28.12.2023
22.11.2024
1 mese -1.55% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +8.46% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +11.75% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +34.51% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +44.05% 10.03.2023
22.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Carbon Compensated Gold Ounce 97.49%
Gold Cpc Carbon Compensated Ounce Metals 999/1000 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 29.02.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)