UBS (CH) Fund Solutions - UBS Carbon Compensated Gold ETF USD acc

Dati di base

ISIN CH1233056329
Numero di valore 123305632
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (CH) Fund Solutions - UBS Carbon Compensated Gold ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to reflect the long-term performance of gold, after deduction of the commissions and costs charged to the sub-fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.93 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 23.98 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 24.26 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 14.44 USD 14.01.2025
NAV * 23.93 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'086'231
Attivo della classe *** 49'086'231
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.40% 30.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.17% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese +5.74% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +9.57% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +33.48% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +66.15% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +117.55% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +136.10% 10.03.2023
08.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Carbon Compensated Gold Ounce 99.36%
Gold Cpc Carbon Compensated Ounce Metals 999/1000 0.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 29.02.2024

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)