ISIN | CH1233056329 |
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Numero di valore | 123305632 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (CH) Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.98 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.42 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 17.98 USD | 16.04.2025 |
Min 52 settimani * | 12.42 USD | 02.05.2024 |
NAV * | 17.98 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'747'332 | |
Attivo della classe *** | 35'747'332 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +27.27% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.83% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | +10.87% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +22.25% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +24.04% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +39.86% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +65.54% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +77.43% |
10.03.2023 - 16.04.2025
10.03.2023 16.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Carbon Compensated Gold Ounce | 97.53% | |
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Gold Cpc Carbon Compensated Ounce Metals 999/1000 | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 29.02.2024 |