ISIN | CH1233056329 |
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Valorennummer | 123305632 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (CH) Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Golds, nach Abzug der dem Teilvermögen belasteten Kommissionen und Kosten (einschliesslich der «CO2-Reduktionskosten») zu reflektieren. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in physisches Gold in kuranter Form. Das Gold wird in Good-Delivery-Barren gemäss den Vorschriften der LBMA der Standardeinheit von ca. 12.5 kg mit einem Feingehalt von mindestens 995/1’000 oder besser in Einzelverwahrung gehalten. Für Spitzenbestände von bis zu max. 450 Unzen (oz.) Gold bleibt die Zentralverwahrung vorbehalten, welche dem Teilvermögen einen Miteigentumsanteil an physisch hinterlegten Barren in Standardeinheiten in der Höhe der entsprechenden Unzen verschafft. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, bis zu 100% des Vermögens des Teilvermögens in Gold, welches nachweisbar gemäss dem PAS 2060 Carbon Neutrality Standard der BSI als «carbon neutral» gilt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.08 USD | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 14.12 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 15.05 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.64 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 14.08 USD | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'408'278 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'408'278 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +24.70% |
28.12.2023 - 13.11.2024
28.12.2023 13.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +30.29% |
28.12.2023 - 13.11.2024
28.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | -2.14% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +5.07% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +10.71% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +34.16% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +38.91% |
10.03.2023 - 13.11.2024
10.03.2023 13.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Carbon Compensated Gold Ounce | 97.49% | |
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Gold Cpc Carbon Compensated Ounce Metals 999/1000 | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 29.02.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |