UBS (CH) Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN CH1233056329
No. de valeur 123305632
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (CH) Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.08 USD 13.11.2024
Prix précédent * 14.12 USD 12.11.2024
Max 52 semaines * 15.05 USD 30.10.2024
Min 52 semaines * 10.64 USD 15.11.2023
NAV * 14.08 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'408'278
Actifs de la classe *** 31'408'278
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +24.70% 28.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +30.29% 28.12.2023
13.11.2024
1 mois -2.14% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +5.07% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +10.71% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +34.16% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +38.91% 10.03.2023
13.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Carbon Compensated Gold Ounce 97.49%
Gold Cpc Carbon Compensated Ounce Metals 999/1000 2.55%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 29.02.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)