ISIN | CH1233056329 |
---|---|
No. de valeur | 123305632 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (CH) Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 14.08 USD | 13.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 14.12 USD | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 15.05 USD | 30.10.2024 |
Min 52 semaines * | 10.64 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 14.08 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'408'278 | |
Actifs de la classe *** | 31'408'278 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.70% |
28.12.2023 - 13.11.2024
28.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +30.29% |
28.12.2023 - 13.11.2024
28.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -2.14% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +5.07% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +10.71% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +34.16% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +38.91% |
10.03.2023 - 13.11.2024
10.03.2023 13.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Carbon Compensated Gold Ounce | 97.49% | |
---|---|---|
Gold Cpc Carbon Compensated Ounce Metals 999/1000 | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.30% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 29.02.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |