| ISIN | CH1233056329 |
|---|---|
| No. de valeur | 123305632 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBS (CH) Fund Solutions - UBS Carbon Compensated Gold ETF USD acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to reflect the long-term performance of gold, after deduction of the commissions and costs charged to the sub-fund. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 21.34 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 21.46 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 23.21 USD | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 13.91 USD | 14.11.2024 |
| NAV * | 21.34 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 42'593'496 | |
| Actifs de la classe *** | 42'593'496 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +51.03% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +32.75% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +3.17% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +19.40% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +19.63% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +43.64% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +96.56% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +110.55% |
10.03.2023 - 28.10.2025
10.03.2023 28.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbon Compensated Gold Ounce | 96.63% | |
|---|---|---|
| Gold Cpc Carbon Compensated Ounce Metals 999/1000 | 3.29% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 29.02.2024 |