ISIN | CH1233056329 |
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No. de valeur | 123305632 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (CH) Fund Solutions - UBS Carbon Compensated Gold ETF USD acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to reflect the long-term performance of gold, after deduction of the commissions and costs charged to the sub-fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.07 USD | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 18.26 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 18.58 USD | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 12.47 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 18.07 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'946'026 | |
Actifs de la classe *** | 37'946'026 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +27.87% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.86% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | -1.55% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +14.22% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +26.48% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +41.09% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +69.66% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +78.27% |
10.03.2023 - 06.06.2025
10.03.2023 06.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Carbon Compensated Gold Ounce | 96.63% | |
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Gold Cpc Carbon Compensated Ounce Metals 999/1000 | 3.29% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 29.02.2024 |