UBS (CH) Fund Solutions - UBS Carbon Compensated Gold ETF USD acc

Détails

ISIN CH1233056329
No. de valeur 123305632
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (CH) Fund Solutions - UBS Carbon Compensated Gold ETF USD acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to reflect the long-term performance of gold, after deduction of the commissions and costs charged to the sub-fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18.07 USD 06.06.2025
Prix précédent * 18.26 USD 05.06.2025
Max 52 semaines * 18.58 USD 22.04.2025
Min 52 semaines * 12.47 USD 26.06.2024
NAV * 18.07 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 37'946'026
Actifs de la classe *** 37'946'026
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +27.87% 30.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) +15.86% 30.12.2024
06.06.2025
1 mois -1.55% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +14.22% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +26.48% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +41.09% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +69.66% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +78.27% 10.03.2023
06.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Carbon Compensated Gold Ounce 96.63%
Gold Cpc Carbon Compensated Ounce Metals 999/1000 3.29%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 29.02.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)