Mandarine Social Leaders R

Dati di base

ISIN LU2052475568
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mandarine Social Leaders R
Offerente del fondo Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefono: +33 1 80 18 14 80
Offerente del fondo Mandarine Gestion
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 971.62 EUR 19.09.2024
Prezzo precedente * 955.98 EUR 18.09.2024
Max 52 settimani * 1'040.97 EUR 14.03.2024
Min 52 settimani * 835.89 EUR 20.10.2023
NAV * 971.62 EUR 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'502'555
Attivo della classe *** 23'347'097
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.05% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) +1.80% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese +1.31% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi -1.03% 19.06.2024
19.09.2024
6 mesi -5.82% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +8.27% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +10.52% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni -8.75% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni +28.29% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Edenred SE 5.11%
Merck KGaA 4.72%
Schneider Electric SE 4.61%
Essilorluxottica 4.46%
Wolters Kluwer NV 4.23%
SAP SE 3.94%
Capgemini SE 3.80%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 3.52%
ASML Holding NV 3.42%
Kerry Group PLC Class A 3.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.49%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 2.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)