ISIN | LU2052475568 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mandarine Social Leaders R |
Offerente del fondo |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefono: +33 1 80 18 14 80 |
Offerente del fondo | Mandarine Gestion |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 945.47 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 947.84 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 987.95 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 841.07 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 945.47 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'227'248 | |
Attivo della classe *** | 15'816'735 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.61% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.77% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +3.69% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | -1.40% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +12.02% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | -1.73% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +8.78% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +13.27% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +12.56% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BioMerieux SA | 5.12% | |
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Schneider Electric SE | 4.50% | |
Elia Group SA/NV | 4.25% | |
National Grid PLC | 4.13% | |
Kerry Group PLC Class A | 3.94% | |
SPIE SA | 3.85% | |
Arcadis NV | 3.84% | |
Prysmian SpA | 3.31% | |
FinecoBank SpA | 3.26% | |
Vidrala SA | 3.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |