ISIN | LU2052475568 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Social Leaders R |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Mandarine Active (le « Compartiment ») a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant d’un portefeuille diversifié et de réaliser et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice EURO STOXX® Net Return (EUR) (l' « Indice ») en sélectionnant via une stratégie active de « stock picking » des entreprises de la zone euro répondant positivement à des critères ESG et possédant un profil de croissance supérieur à la moyenne. Le Compartiment a pour objectif l’investissement durable au sens de l’article 9 du Règlement SFDR ; il est soumis aux exigences de publication d’informations dudit article 9. |
Particularités |
Prix actuel * | 968.40 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 965.98 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'019.62 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 841.07 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 968.40 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'321'504 | |
Actifs de la classe *** | 17'611'769 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.12% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.94% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.59% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.08% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +4.29% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -4.12% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +2.21% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +2.80% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +22.75% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.ON SE | 5.58% | |
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SPIE SA | 5.40% | |
SAP SE | 5.37% | |
BioMerieux SA | 5.28% | |
Kerry Group PLC Class A | 5.06% | |
National Grid PLC | 4.37% | |
Sartorius Stedim Biotech SA | 3.86% | |
Elia Group SA/NV | 3.58% | |
FinecoBank SpA | 3.24% | |
Vidrala SA | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |