Mandarine Social Leaders R

Détails

ISIN LU2052475568
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mandarine Social Leaders R
Prestataire de fonds Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr
Téléphone: +33 1 80 18 14 80
Prestataire de fonds Mandarine Gestion
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Mandarine Active (le « Compartiment ») a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant d’un portefeuille diversifié et de réaliser et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice EURO STOXX® Net Return (EUR) (l' « Indice ») en sélectionnant via une stratégie active de « stock picking » des entreprises de la zone euro répondant positivement à des critères ESG et possédant un profil de croissance supérieur à la moyenne. Le Compartiment a pour objectif l’investissement durable au sens de l’article 9 du Règlement SFDR ; il est soumis aux exigences de publication d’informations dudit article 9.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 968.40 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 965.98 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 1'019.62 EUR 12.06.2024
Min 52 semaines * 841.07 EUR 07.04.2025
NAV * 968.40 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'321'504
Actifs de la classe *** 17'611'769
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.12% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +5.94% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.59% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +1.08% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +4.29% 05.12.2024
05.06.2025
1 an -4.12% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +2.21% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +2.80% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +22.75% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

E.ON SE 5.58%
SPIE SA 5.40%
SAP SE 5.37%
BioMerieux SA 5.28%
Kerry Group PLC Class A 5.06%
National Grid PLC 4.37%
Sartorius Stedim Biotech SA 3.86%
Elia Group SA/NV 3.58%
FinecoBank SpA 3.24%
Vidrala SA 3.04%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)