Mandarine Social Leaders R

Stammdaten

ISIN LU2052475568
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Social Leaders R
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 909.53 EUR 16.09.2025
Vorheriger Preis * 920.42 EUR 15.09.2025
52 Wochen Hoch * 987.95 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 841.07 EUR 07.04.2025
NAV * 909.53 EUR 16.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'479'913
Anteilsklassevermögen *** 16'261'333
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.33% 31.12.2024
16.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.08% 31.12.2024
16.09.2025
1 Monat -3.05% 18.08.2025
16.09.2025
3 Monate -5.35% 16.06.2025
16.09.2025
6 Monate -3.77% 17.03.2025
16.09.2025
1 Jahr -5.11% 16.09.2024
16.09.2025
2 Jahre +0.70% 18.09.2023
16.09.2025
3 Jahre +3.37% 16.09.2022
16.09.2025
5 Jahre +9.44% 16.09.2020
16.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 6.65%
BioMerieux SA 5.49%
Kerry Group PLC Class A 4.37%
Elia Group SA/NV 4.25%
Kingspan Group PLC 4.13%
E.ON SE 4.12%
SPIE SA 3.97%
Schneider Electric SE 3.93%
Befesa SA Bearer Shares 3.75%
Infineon Technologies AG 3.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)