Mandarine Social Leaders R

Stammdaten

ISIN LU2052475568
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Social Leaders R
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 923.42 EUR 10.12.2025
Vorheriger Preis * 926.94 EUR 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 987.95 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 841.07 EUR 07.04.2025
NAV * 923.42 EUR 10.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'346'820
Anteilsklassevermögen *** 16'898'911
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.19% 31.12.2024
10.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.70% 31.12.2024
10.12.2025
1 Monat +0.41% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate +0.97% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate -5.31% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr -0.58% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre -3.88% 11.12.2023
10.12.2025
3 Jahre +1.35% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre +7.06% 10.12.2020
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schneider Electric SE 4.60%
EDP Renovaveis SA 4.57%
National Grid PLC 4.49%
Elia Group SA/NV 4.47%
BioMerieux SA 4.42%
Veolia Environnement SA 4.22%
Umicore SA Ordinary Shares 4.10%
SAP SE 4.01%
SPIE SA 4.01%
FinecoBank SpA 3.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)