ISIN | LU2052475568 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mandarine Social Leaders R |
Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 922.61 EUR | 26.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 933.51 EUR | 25.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 987.95 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 841.07 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 922.61 EUR | 26.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'139'175 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'849'563 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.10% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.73% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 Monat | -3.76% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 Monate | -4.35% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 Monate | -5.46% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 Jahr | -4.20% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 Jahre | -0.61% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 Jahre | -0.26% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 Jahre | +10.81% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.65% | |
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BioMerieux SA | 5.49% | |
Kerry Group PLC Class A | 4.37% | |
Elia Group SA/NV | 4.25% | |
Kingspan Group PLC | 4.13% | |
E.ON SE | 4.12% | |
SPIE SA | 3.97% | |
Schneider Electric SE | 3.93% | |
Befesa SA Bearer Shares | 3.75% | |
Infineon Technologies AG | 3.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |