ISIN | LU2052475568 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mandarine Social Leaders R |
Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 959.73 EUR | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 960.17 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 987.95 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 841.07 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 959.73 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'786'777 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'243'067 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.17% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.62% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +1.96% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +4.32% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +2.02% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +1.40% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +0.08% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +4.30% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +18.61% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.02% | |
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BioMerieux SA | 5.02% | |
Kerry Group PLC Class A | 4.94% | |
Kingspan Group PLC | 4.02% | |
Infineon Technologies AG | 3.82% | |
Befesa SA Bearer Shares | 3.80% | |
Elia Group SA/NV | 3.76% | |
Vidrala SA | 3.67% | |
FinecoBank SpA | 3.56% | |
SPIE SA | 3.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |