Mandarine Social Leaders R

Stammdaten

ISIN LU2052475568
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Social Leaders R
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 922.61 EUR 26.08.2025
Vorheriger Preis * 933.51 EUR 25.08.2025
52 Wochen Hoch * 987.95 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 841.07 EUR 07.04.2025
NAV * 922.61 EUR 26.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'139'175
Anteilsklassevermögen *** 16'849'563
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.10% 31.12.2024
26.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.73% 31.12.2024
26.08.2025
1 Monat -3.76% 28.07.2025
26.08.2025
3 Monate -4.35% 26.05.2025
26.08.2025
6 Monate -5.46% 26.02.2025
26.08.2025
1 Jahr -4.20% 26.08.2024
26.08.2025
2 Jahre -0.61% 28.08.2023
26.08.2025
3 Jahre -0.26% 26.08.2022
26.08.2025
5 Jahre +10.81% 26.08.2020
26.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 6.65%
BioMerieux SA 5.49%
Kerry Group PLC Class A 4.37%
Elia Group SA/NV 4.25%
Kingspan Group PLC 4.13%
E.ON SE 4.12%
SPIE SA 3.97%
Schneider Electric SE 3.93%
Befesa SA Bearer Shares 3.75%
Infineon Technologies AG 3.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)