Neuberger Berman Commodities Fund GBP Institutional Accumulating

Dati di base

ISIN IE000GZB3BM6
Numero di valore 123387730
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Commodities Fund GBP Institutional Accumulating
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.67 GBP 07.11.2024
Prezzo precedente * 9.60 GBP 06.11.2024
Max 52 settimani * 10.31 GBP 22.04.2024
Min 52 settimani * 8.81 GBP 06.09.2024
NAV * 9.67 GBP 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 94'512'806
Attivo della classe *** 47'021'627
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.11% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.18% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.92% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +4.99% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -3.97% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno -1.63% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni -4.07% 09.01.2023
07.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trs Abgs1168 Index /Long/ 89.37%
United States Treasury Bills 9.01%
Simon Property Group LP 2.40%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.19%
American Express Company 2.15%
The Bank of New York Mellon Corp. 2.09%
Morgan Stanley 2.03%
Caterpillar Financial Services Corporation 2.03%
John Deere Capital Corp. 2.02%
Wells Fargo Bank, National Association 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.7997%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)