Neuberger Berman Commodities Fund GBP Institutional Accumulating

Stammdaten

ISIN IE000GZB3BM6
Valorennummer 123387730
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Commodities Fund GBP Institutional Accumulating
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.59 GBP 08.11.2024
Vorheriger Preis * 9.67 GBP 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.31 GBP 22.04.2024
52 Wochen Tief * 8.81 GBP 06.09.2024
NAV * 9.59 GBP 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'512'806
Anteilsklassevermögen *** 47'021'627
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.11% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.18% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.92% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +4.99% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -3.97% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr -1.63% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre -4.07% 09.01.2023
07.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trs Abgs1168 Index /Long/ 89.37%
United States Treasury Bills 9.01%
Simon Property Group LP 2.40%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.19%
American Express Company 2.15%
The Bank of New York Mellon Corp. 2.09%
Morgan Stanley 2.03%
Caterpillar Financial Services Corporation 2.03%
John Deere Capital Corp. 2.02%
Wells Fargo Bank, National Association 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.7997%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)