ISIN | IE000GZB3BM6 |
---|---|
No. de valeur | 123387730 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Commodities Fund GBP Institutional Accumulating |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.13 GBP | 17.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.10 GBP | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 10.79 GBP | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 8.81 GBP | 06.09.2024 |
NAV * | 10.13 GBP | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 219'306'551 | |
Actifs de la classe *** | 46'041'339 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.71% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.76% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | -0.49% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +2.43% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | -5.33% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +6.86% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +10.59% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +0.50% |
09.01.2023 - 17.07.2025
09.01.2023 17.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trs Abgs1168 Index /Long/ | 100.21% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills | 9.37% | |
United States Treasury Bills | 3.46% | |
Citibank, N.A. | 2.27% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 2.26% | |
Simon Property Group LP | 2.25% | |
Wells Fargo & Co. | 2.25% | |
AT&T Inc | 2.22% | |
JPMorgan Chase & Co. | 2.02% | |
American Express Company | 1.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.77% |
---|---|
Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |