ISIN | IE000GZB3BM6 |
---|---|
No. de valeur | 123387730 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Commodities Fund GBP Institutional Accumulating |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.89 GBP | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 9.82 GBP | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.79 GBP | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 8.81 GBP | 06.09.2024 |
NAV * | 9.89 GBP | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 221'026'677 | |
Actifs de la classe *** | 51'418'945 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.41% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.46% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -4.20% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -8.05% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +3.59% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -3.82% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -2.29% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -2.58% |
09.01.2023 - 16.04.2025
09.01.2023 16.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abgs1168 Index /Long/ | 68.16% | |
---|---|---|
Trs Abgs1168 Index /Long/ | 16.92% | |
United States Treasury Bills | 14.18% | |
United States Treasury Bills | 12.79% | |
Goldman Sachs Bank USA | 1.99% | |
Citibank, N.A. | 1.97% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 1.94% | |
AT&T Inc | 1.90% | |
Wells Fargo Bank, National Association | 1.81% | |
John Deere Capital Corp. | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.78% |
---|---|
Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |