Neuberger Berman Commodities Fund GBP Institutional Accumulating

Détails

ISIN IE000GZB3BM6
No. de valeur 123387730
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Commodities Fund GBP Institutional Accumulating
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.59 GBP 08.11.2024
Prix précédent * 9.67 GBP 07.11.2024
Max 52 semaines * 10.31 GBP 22.04.2024
Min 52 semaines * 8.81 GBP 06.09.2024
NAV * 9.59 GBP 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 94'512'806
Actifs de la classe *** 47'021'627
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.11% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.18% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.92% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +4.99% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -3.97% 07.05.2024
07.11.2024
1 an -1.63% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans -4.07% 09.01.2023
07.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trs Abgs1168 Index /Long/ 89.37%
United States Treasury Bills 9.01%
Simon Property Group LP 2.40%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.19%
American Express Company 2.15%
The Bank of New York Mellon Corp. 2.09%
Morgan Stanley 2.03%
Caterpillar Financial Services Corporation 2.03%
John Deere Capital Corp. 2.02%
Wells Fargo Bank, National Association 2.01%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.7997%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)