| ISIN | IE000GZB3BM6 |
|---|---|
| No. de valeur | 123387730 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Commodities Fund GBP Institutional Accumulating |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.79 GBP | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.63 GBP | 16.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 11.12 GBP | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.52 GBP | 30.05.2025 |
| NAV * | 10.79 GBP | 17.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 263'667'533 | |
| Actifs de la classe *** | 31'504'435 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.33% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.80% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 mois | -1.28% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mois | +6.20% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mois | +5.99% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 an | +10.89% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 ans | +15.90% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 ans | +7.04% |
09.01.2023 - 17.12.2025
09.01.2023 17.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trs Abgs1168 Index /Long/ | 100.38% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 10.25% | |
| United States Treasury Bills | 7.33% | |
| Citibank, N.A. | 2.71% | |
| Wells Fargo & Co. | 2.41% | |
| American Express Company | 2.36% | |
| AT&T Inc | 2.27% | |
| Truist Bank (North Carolina) | 2.16% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2.00% | |
| U.S. Bank National Association | 1.89% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.78% |
|---|---|
| Date TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |