Mandarine Mandarine Global Sport I

Dati di base

ISIN LU2257981683
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mandarine Mandarine Global Sport I
Offerente del fondo Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefono: +33 1 80 18 14 80
Offerente del fondo Mandarine Gestion
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio of equities of companies of all capitalisations and from all geographical areas, whose business model products or services participate or offer solutions in Sport-related themes (sports infrastructure, sports equipment, sports economics, performance measurement and medical support, eSport, sports nutrition) and to achieve a net return in excess of the MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (the “Index”). The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets (excluding cash) in sustainable securities. The Sub-Fund takes account of a wide range of environmental and social characteristics as well as good governance practices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'160.63 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 1'154.52 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 1'290.23 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 993.79 EUR 07.04.2025
NAV * 1'160.63 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'243'219
Attivo della classe *** 3'129'807
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.17% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.71% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +4.58% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -2.84% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -6.58% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +2.31% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +12.01% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +16.03% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +16.06% 15.12.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

TKO Group Holdings Inc 6.42%
NVIDIA Corp 5.13%
Microsoft Corp 4.82%
Ferrari NV 4.19%
Netflix Inc 4.00%
Flutter Entertainment PLC 3.89%
Liberty Media Corp Registered Shs Series -C- Formula One 3.47%
Sea Ltd ADR 3.39%
Madison Square Garden Sports Corp Class A 3.18%
Symrise AG 3.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)