Mandarine Mandarine Global Sport I

Dati di base

ISIN LU2257981683
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mandarine Mandarine Global Sport I
Offerente del fondo Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefono: +33 1 80 18 14 80
Offerente del fondo Mandarine Gestion
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio of equities of companies of all capitalisations and from all geographical areas, whose business model products or services participate or offer solutions in Sport-related themes (sports infrastructure, sports equipment, sports economics, performance measurement and medical support, eSport, sports nutrition) and to achieve a net return in excess of the MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (the “Index”). The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets (excluding cash) in sustainable securities. The Sub-Fund takes account of a wide range of environmental and social characteristics as well as good governance practices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'101.96 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'103.88 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'290.23 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 993.79 EUR 07.04.2025
NAV * 1'101.96 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'173'690
Attivo della classe *** 1'659'013
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.21% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.18% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.20% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -8.11% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi -4.86% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno -9.91% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +10.28% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +13.97% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +6.20% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

TKO Group Holdings Inc 8.52%
Netflix Inc 6.63%
Microsoft Corp 6.54%
Amer Sports Inc 5.53%
NVIDIA Corp 5.27%
Tencent Holdings Ltd 5.00%
Nintendo Co Ltd 3.94%
Deckers Outdoor Corp 3.35%
Sony Group Corp 3.28%
Garmin Ltd 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)