Mandarine Mandarine Global Sport I

Dati di base

ISIN LU2257981683
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mandarine Mandarine Global Sport I
Offerente del fondo Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefono: +33 1 80 18 14 80
Offerente del fondo Mandarine Gestion
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio of equities of companies of all capitalisations and from all geographical areas, whose business model products or services participate or offer solutions in Sport-related themes (sports infrastructure, sports equipment, sports economics, performance measurement and medical support, eSport, sports nutrition) and to achieve a net return in excess of the MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (the “Index”). The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets (excluding cash) in sustainable securities. The Sub-Fund takes account of a wide range of environmental and social characteristics as well as good governance practices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'110.60 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 1'124.38 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 1'152.13 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 980.78 EUR 02.11.2023
NAV * 1'110.60 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'843'625
Attivo della classe *** 2'609'936
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.54% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +9.88% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.61% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.83% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.27% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +16.46% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +22.92% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -9.45% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +11.06% 15.12.2020
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deckers Outdoor Corp 6.71%
Flutter Entertainment PLC 5.65%
TKO Group Holdings Inc 4.09%
Skechers USA Inc Class A 3.92%
ASICS Corp 3.49%
Microsoft Corp 3.48%
Yonex Co Ltd 3.27%
NVIDIA Corp 3.26%
Symrise AG 3.07%
BellRing Brands Inc Class A 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)