Mandarine Mandarine Global Sport I

Stammdaten

ISIN LU2257981683
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Mandarine Global Sport I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio of equities of companies of all capitalisations and from all geographical areas, whose business model products or services participate or offer solutions in Sport-related themes (sports infrastructure, sports equipment, sports economics, performance measurement and medical support, eSport, sports nutrition) and to achieve a net return in excess of the MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (the “Index”). The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets (excluding cash) in sustainable securities. The Sub-Fund takes account of a wide range of environmental and social characteristics as well as good governance practices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'009.98 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 1'027.50 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'290.23 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 993.79 EUR 07.04.2025
NAV * 1'009.98 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'654'752
Anteilsklassevermögen *** 2'616'168
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -17.48% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -18.62% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -10.52% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -17.90% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -11.69% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -5.68% 17.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -2.72% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -3.60% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +1.00% 15.12.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TKO Group Holdings Inc 5.09%
Microsoft Corp 4.40%
Sea Ltd ADR 4.18%
Liberty Media Corp Registered Shs Series -C- Formula One 4.17%
Flutter Entertainment PLC 3.79%
NVIDIA Corp 3.69%
Madison Square Garden Sports Corp Class A 3.53%
BellRing Brands Inc Class A 3.39%
Tencent Holdings Ltd 3.16%
Yonex Co Ltd 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.36%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)