ISIN | LU2257981683 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Mandarine Global Sport I |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment Mandarine Global Sport (le « Compartiment ») est de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme provenant d’un portefeuille diversifié composé d’actions d’entreprises, de toutes tailles de capitalisation et de toutes zones géographiques, dont le modèle économique, les produits ou services participent ou offrent des solutions dans des thématiques liées au Sport (infrastructures sportives, équipements sportifs, matériel sportif, économie du sport, mesure de la performance et accompagnement médical, eSport, nutrition du sportif) et de réaliser une performance nette supérieure à MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (l’« Indice »). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'110.60 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 1'124.38 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'152.13 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 980.78 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 1'110.60 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'843'625 | |
Actifs de la classe *** | 2'609'936 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.54% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.88% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -2.61% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -0.83% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.27% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +16.46% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +22.92% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -9.45% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +11.06% |
15.12.2020 - 31.10.2024
15.12.2020 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deckers Outdoor Corp | 6.71% | |
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Flutter Entertainment PLC | 5.65% | |
TKO Group Holdings Inc | 4.09% | |
Skechers USA Inc Class A | 3.92% | |
ASICS Corp | 3.49% | |
Microsoft Corp | 3.48% | |
Yonex Co Ltd | 3.27% | |
NVIDIA Corp | 3.26% | |
Symrise AG | 3.07% | |
BellRing Brands Inc Class A | 2.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |