SZKB Indexanlagen Ausgewogen V

Dati di base

ISIN CH0492416638
Numero di valore 49241663
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Indexanlagen Ausgewogen V
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this fund is to preserve and increase capital and to generate in-come. All investments are made in passive collective investments (ETFs and index funds) and there are no investment tactics or selection. The fund invests exclusively in bonds and equi-ties.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.21 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 110.94 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 112.08 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 98.49 CHF 02.11.2023
NAV * 110.21 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'067'496
Attivo della classe *** 23'278'598
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.36% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.95% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.10% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.54% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +13.18% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +14.27% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -0.85% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +13.67% 12.06.2020
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.48%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)