SZKB Indexanlagen Ausgewogen V

Stammdaten

ISIN CH0492416638
Valorennummer 49241663
Bloomberg Global ID
Fondsname SZKB Indexanlagen Ausgewogen V
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefon: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schwyzer Kantonalbank
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungs- und Forderungswertpapieren. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. a) Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) aa) mindestens 35% und maximal 50% des Vermögens des Teilvermögens in Anteile bzw. Aktien an anderen passiv verwalteten kollektiven Kapitalanlagen (z.B. Indexfonds, ETFs), deren Investment-Fokus gemäss ihren Dokumenten auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine) liegt, wobei in Unternehmen weltweit (inklusive Emerging Markets) in allen Währungen investiert werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.86 CHF 25.02.2025
Vorheriger Preis * 114.19 CHF 24.02.2025
52 Wochen Hoch * 114.98 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 104.83 CHF 27.02.2024
NAV * 113.86 CHF 25.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 62'657'717
Anteilsklassevermögen *** 26'094'895
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.85% 30.12.2024
25.02.2025
1 Monat +0.58% 27.01.2025
25.02.2025
3 Monate +1.74% 25.11.2024
25.02.2025
6 Monate +3.22% 26.08.2024
25.02.2025
1 Jahr +8.41% 26.02.2024
25.02.2025
2 Jahre +14.99% 27.02.2023
25.02.2025
3 Jahre +7.41% 25.02.2022
25.02.2025
5 Jahre +17.43% 12.06.2020
25.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)