ISIN | CH0492416638 |
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Valorennummer | 49241663 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SZKB Indexanlagen Ausgewogen V |
Fondsanbieter |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefon: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Fondsanbieter | Schwyzer Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schwyzer Kantonalbank |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungs- und Forderungswertpapieren. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. a) Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) aa) mindestens 35% und maximal 50% des Vermögens des Teilvermögens in Anteile bzw. Aktien an anderen passiv verwalteten kollektiven Kapitalanlagen (z.B. Indexfonds, ETFs), deren Investment-Fokus gemäss ihren Dokumenten auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine) liegt, wobei in Unternehmen weltweit (inklusive Emerging Markets) in allen Währungen investiert werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.93 CHF | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.88 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.98 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.93 CHF | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 62'471'563 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'481'614 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.02% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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1 Monat | +0.13% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +0.67% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +0.86% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +3.63% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +11.48% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +15.38% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +15.46% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |