ISIN | CH0492416638 |
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No. de valeur | 49241663 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SZKB Indexanlagen Ausgewogen V |
Prestataire de fonds |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Téléphone: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Prestataire de fonds | Schwyzer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schwyzer Kantonalbank |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this fund is to preserve and increase capital and to generate in-come. All investments are made in passive collective investments (ETFs and index funds) and there are no investment tactics or selection. The fund invests exclusively in bonds and equi-ties. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.21 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 110.94 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 112.08 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 98.49 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 110.21 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'412'797 | |
Actifs de la classe *** | 23'416'416 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.36% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.95% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -0.10% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.54% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +13.18% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +14.27% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -0.85% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +13.67% |
12.06.2020 - 31.10.2024
12.06.2020 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.48% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |