ISIN | LU2549761646 |
---|---|
Numero di valore | 122677870 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Flexible Bond |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.71 GBP | 19.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 119.80 GBP | 18.06.2025 |
Max 52 settimani * | 119.82 GBP | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 111.15 GBP | 01.07.2024 |
NAV * | 119.71 GBP | 19.06.2025 |
Issue Price * | 119.71 GBP | 19.06.2025 |
Redemption Price * | 119.71 GBP | 19.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.03% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.24% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
1 mese | +1.22% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mesi | +1.88% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mesi | +3.19% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 anno | +7.59% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 anni | +21.36% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 anni | +19.71% |
26.01.2023 - 19.06.2025
26.01.2023 19.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.43% |
---|---|
Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |