ISIN | LU2549761646 |
---|---|
Valorennummer | 122677870 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Flexible Bond |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.19 GBP | 04.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 122.02 GBP | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.27 GBP | 28.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.67 GBP | 05.09.2024 |
NAV * | 122.19 GBP | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 122.19 GBP | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 122.19 GBP | 04.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.16% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.20% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.28% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +2.50% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +3.18% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +6.64% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +22.24% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +22.19% |
26.01.2023 - 04.09.2025
26.01.2023 04.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.43% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |