| ISIN | LU2549761646 |
|---|---|
| No. de valeur | 122677870 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Flexible Bond |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 123.97 GBP | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 124.03 GBP | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 124.03 GBP | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 114.81 GBP | 31.10.2024 |
| NAV * | 123.97 GBP | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 123.97 GBP | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 123.97 GBP | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.70% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.41% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +0.67% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +2.41% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +6.24% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +7.48% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +26.76% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +23.97% |
26.01.2023 - 23.10.2025
26.01.2023 23.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.43% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |