ISIN | LU2552453255 |
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Numero di valore | 122883859 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Global High Yield - R dm USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente obbligazioni e obbligazioni convertibili. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario, titoli dati in garanzia, prestiti bancari e cartolarizzazione dei crediti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 151.89 USD | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 152.13 USD | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 154.34 USD | 20.09.2024 |
Min 52 settimani * | 146.21 USD | 21.11.2023 |
NAV * | 151.89 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 351'730'453 | |
Attivo della classe *** | 138'310 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.02% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.77% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | -0.58% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | +0.46% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | +1.35% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +3.43% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +0.82% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | +2.30% |
08.11.2022 - 15.11.2024
08.11.2022 15.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Rentals, Inc. 3.875% | 1.12% | |
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Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5% | 1.06% | |
Block Inc 6.5% | 1.03% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% | 0.97% | |
Altice France S.A 4% | 0.95% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.93% | |
Sirius Xm Radio Inc 5.5% | 0.86% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.85% | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.84% | |
Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.837% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |