Pictet - Global High Yield - R dm USD

Dati di base

ISIN LU2552453255
Numero di valore 122883859
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Global High Yield - R dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente obbligazioni e obbligazioni convertibili. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario, titoli dati in garanzia, prestiti bancari e cartolarizzazione dei crediti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.20 USD 13.06.2025
Prezzo precedente * 149.34 USD 12.06.2025
Max 52 settimani * 153.14 USD 20.09.2024
Min 52 settimani * 141.21 USD 09.04.2025
NAV * 149.20 USD 13.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 331'511'436
Attivo della classe *** 1'769'053
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.19% 31.12.2024
13.06.2025
Performance YTD (in CHF) -10.57% 31.12.2024
13.06.2025
1 mese +0.30% 13.05.2025
13.06.2025
3 mesi +0.72% 13.03.2025
13.06.2025
6 mesi -1.13% 13.12.2024
13.06.2025
1 anno +0.25% 13.06.2024
13.06.2025
2 anni +0.87% 13.06.2023
13.06.2025
3 anni +1.27% 08.11.2022
13.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Altice France S.A 4% 1.19%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.08%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.07%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.04%
Carnival Corporation 5.75% 1.00%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.98%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.94%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% 0.92%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.87%
OneMain Financial Corporation 7.5% 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.92%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)