ISIN | LU2552453255 |
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No. de valeur | 122883859 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Global High Yield - R dm USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 149.20 USD | 13.06.2025 |
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Prix précédent * | 149.34 USD | 12.06.2025 |
Max 52 semaines * | 153.14 USD | 20.09.2024 |
Min 52 semaines * | 141.21 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 149.20 USD | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 331'511'436 | |
Actifs de la classe *** | 1'769'053 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.19% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.57% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 mois | +0.30% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mois | +0.72% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mois | -1.13% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 an | +0.25% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 ans | +0.87% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 ans | +1.27% |
08.11.2022 - 13.06.2025
08.11.2022 13.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Altice France S.A 4% | 1.19% | |
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Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.08% | |
United Rentals, Inc. 3.875% | 1.07% | |
Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.04% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.00% | |
Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.98% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.94% | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% | 0.92% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.87% | |
OneMain Financial Corporation 7.5% | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.92% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |