Pictet-Global High Yield - R dm USD

Stammdaten

ISIN LU2552453255
Valorennummer 122883859
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Global High Yield - R dm USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.74 USD 20.01.2026
Vorheriger Preis * 149.99 USD 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 149.99 USD 16.01.2026
52 Wochen Tief * 134.83 USD 09.04.2025
NAV * 149.74 USD 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 323'276'437
Anteilsklassevermögen *** 2'615'321
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.46% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.04% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.75% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +2.12% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +3.58% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +5.29% 21.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +3.93% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +3.11% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +6.45% 08.11.2022
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vistra Operations Co LLC 4.375% 1.23%
Carnival Corporation 5.75% 1.11%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.10%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.00%
Avis Budget Finance plc 7.25% 0.99%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.98%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.93%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.84%
TransDigm, Inc. 6.375% 0.80%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% 0.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.9232%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)