LGT Fixed Maturity Bond Fund 2025 (USD) A

Dati di base

ISIN LI1220142239
Numero di valore 122014223
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Fixed Maturity Bond Fund 2025 (USD) A
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is for Sub-Fund investors to participate in the performance of the Master Fund. The investment objective of the Master Fund is to generate consistent medium-term capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 895.78 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 895.72 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 936.57 USD 29.05.2024
Min 52 settimani * 887.95 USD 30.11.2023
NAV * 895.78 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'408'969
Attivo della classe *** 49'408'724
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.11% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.26% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -3.51% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -1.89% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -4.28% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +1.03% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +4.76% 30.11.2022
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JSW Steel Ltd. 5.375% 2.10%
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5% 2.10%
BOC Aviation Ltd. 6.68773% 2.08%
ADCB Finance (Cayman) Limited 6.40565% 2.07%
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 4.25% 2.06%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% 2.06%
UBS Group AG 3.75% 2.05%
Wharf REIC Finance (BVI) Limited 2.375% 2.05%
QNB Finance Ltd 2.625% 2.04%
Emirates REIT Sukuk II Ltd. 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)