LGT Fixed Maturity Bond Fund 2025 (USD) A

Dati di base

ISIN LI1220142239
Numero di valore 122014223
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Fixed Maturity Bond Fund 2025 (USD) A
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is for Sub-Fund investors to participate in the performance of the Master Fund. The investment objective of the Master Fund is to generate consistent medium-term capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 902.49 USD 20.02.2025
Prezzo precedente * 902.55 USD 19.02.2025
Max 52 settimani * 936.57 USD 29.05.2024
Min 52 settimani * 895.57 USD 25.11.2024
NAV * 902.49 USD 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'837'738
Attivo della classe *** 47'837'643
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.63% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) -0.43% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +0.45% 21.01.2025
20.02.2025
3 mesi +0.76% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi -1.18% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno -2.02% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +0.47% 22.02.2023
20.02.2025
3 anni +5.55% 30.11.2022
20.02.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.25% 6.28%
United States Treasury Notes 4.25% 4.27%
United States Treasury Notes 2.875% 4.24%
Meglobal Canada Ulc 2.78%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% 2.16%
BOC Aviation Ltd. 6.68773% 2.16%
JSW Steel Ltd. 5.375% 2.15%
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5% 2.15%
UBS Group AG 3.75% 2.15%
ADCB Finance (Cayman) Limited 5.79032% 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)