ISIN | LI1220142239 |
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Numero di valore | 122014223 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Fixed Maturity Bond Fund 2025 (USD) A |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is for Sub-Fund investors to participate in the performance of the Master Fund. The investment objective of the Master Fund is to generate consistent medium-term capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 915.24 USD | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 914.83 USD | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 936.57 USD | 29.05.2024 |
Min 52 settimani * | 873.97 USD | 15.09.2023 |
NAV * | 915.24 USD | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'233'565 | |
Attivo della classe *** | 49'233'326 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.06% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.00% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +0.42% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +1.39% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | -1.12% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +4.61% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +7.04% |
30.11.2022 - 13.09.2024
30.11.2022 13.09.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Emirates REIT Sukuk II Ltd. | 2.04% | |
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BOC Aviation Ltd. 6.88741% | 2.03% | |
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 4.25% | 2.02% | |
ADCB Finance (Cayman) Limited 6.65912% | 2.02% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% | 2.01% | |
UBS Group AG 3.75% | 2.00% | |
Wharf REIC Finance (BVI) Limited 2.375% | 1.96% | |
QNB Finance Ltd 2.625% | 1.96% | |
Banco Santander Mexico SA 5.375% | 1.81% | |
Petroleos Mexicanos 4.25% | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |