ISIN | LI1220142239 |
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Numero di valore | 122014223 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Fixed Maturity Bond Fund 2025 (USD) A |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is for Sub-Fund investors to participate in the performance of the Master Fund. The investment objective of the Master Fund is to generate consistent medium-term capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 902.49 USD | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 902.55 USD | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 936.57 USD | 29.05.2024 |
Min 52 settimani * | 895.57 USD | 25.11.2024 |
NAV * | 902.49 USD | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'837'738 | |
Attivo della classe *** | 47'837'643 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.63% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.43% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +0.45% |
21.01.2025 - 20.02.2025
21.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +0.76% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | -1.18% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | -2.02% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +0.47% |
22.02.2023 - 20.02.2025
22.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +5.55% |
30.11.2022 - 20.02.2025
30.11.2022 20.02.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.25% | 6.28% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 4.27% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 4.24% | |
Meglobal Canada Ulc | 2.78% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% | 2.16% | |
BOC Aviation Ltd. 6.68773% | 2.16% | |
JSW Steel Ltd. 5.375% | 2.15% | |
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5% | 2.15% | |
UBS Group AG 3.75% | 2.15% | |
ADCB Finance (Cayman) Limited 5.79032% | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |