ISIN | LI1220142239 |
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No. de valeur | 122014223 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT Fixed Maturity Bond Fund 2025 (in Liquidation) (USD) A |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is for Sub-Fund investors to participate in the performance of the Master Fund. The investment objective of the Master Fund is to generate consistent medium-term capital appreciation. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 904.80 USD | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 904.68 USD | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 931.58 USD | 19.11.2024 |
Min 52 semaines * | 895.57 USD | 25.11.2024 |
NAV * | 904.80 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'120'779 | |
Actifs de la classe *** | 48'120'587 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.89% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.62% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +0.21% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | +0.11% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +0.93% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +0.55% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +1.50% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +5.82% |
30.11.2022 - 30.05.2025
30.11.2022 30.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.25% | 6.28% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 4.27% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 4.24% | |
Meglobal Canada Ulc | 2.78% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% | 2.16% | |
BOC Aviation Ltd. 6.68773% | 2.16% | |
JSW Steel Ltd. 5.375% | 2.15% | |
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5% | 2.15% | |
UBS Group AG 3.75% | 2.15% | |
ADCB Finance (Cayman) Limited 5.79032% | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.71% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |