ISIN | LI1220142239 |
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No. de valeur | 122014223 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT Fixed Maturity Bond Fund 2025 (USD) A |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is for Sub-Fund investors to participate in the performance of the Master Fund. The investment objective of the Master Fund is to generate consistent medium-term capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 895.85 USD | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 895.57 USD | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 936.57 USD | 29.05.2024 |
Min 52 semaines * | 887.95 USD | 30.11.2023 |
NAV * | 895.85 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'408'969 | |
Actifs de la classe *** | 49'408'724 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.10% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.25% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | -3.55% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | -1.98% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | -4.34% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +0.78% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +4.77% |
30.11.2022 - 26.11.2024
30.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JSW Steel Ltd. 5.375% | 2.10% | |
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Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5% | 2.10% | |
BOC Aviation Ltd. 6.68773% | 2.08% | |
ADCB Finance (Cayman) Limited 6.40565% | 2.07% | |
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 4.25% | 2.06% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% | 2.06% | |
UBS Group AG 3.75% | 2.05% | |
Wharf REIC Finance (BVI) Limited 2.375% | 2.05% | |
QNB Finance Ltd 2.625% | 2.04% | |
Emirates REIT Sukuk II Ltd. | 2.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.71% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |