LGT Fixed Maturity Bond Fund 2025 (USD) A

Détails

ISIN LI1220142239
No. de valeur 122014223
Bloomberg Global ID
Nom de fond LGT Fixed Maturity Bond Fund 2025 (USD) A
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Téléphone: +423 235 25 25
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Représentant en Suisse LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Téléphone: +41 55 415 96 00
Distributeur(s) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is for Sub-Fund investors to participate in the performance of the Master Fund. The investment objective of the Master Fund is to generate consistent medium-term capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 895.85 USD 26.11.2024
Prix précédent * 895.57 USD 25.11.2024
Max 52 semaines * 936.57 USD 29.05.2024
Min 52 semaines * 887.95 USD 30.11.2023
NAV * 895.85 USD 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'408'969
Actifs de la classe *** 49'408'724
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.10% 29.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.25% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois -3.55% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois -1.98% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois -4.34% 28.05.2024
26.11.2024
1 an +0.78% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +4.77% 30.11.2022
26.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JSW Steel Ltd. 5.375% 2.10%
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5% 2.10%
BOC Aviation Ltd. 6.68773% 2.08%
ADCB Finance (Cayman) Limited 6.40565% 2.07%
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 4.25% 2.06%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% 2.06%
UBS Group AG 3.75% 2.05%
Wharf REIC Finance (BVI) Limited 2.375% 2.05%
QNB Finance Ltd 2.625% 2.04%
Emirates REIT Sukuk II Ltd. 2.04%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)