LGT Fixed Maturity Bond Fund 2025 (in Liquidation) (USD) A

Stammdaten

ISIN LI1220142239
Valorennummer 122014223
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Fixed Maturity Bond Fund 2025 (in Liquidation) (USD) A
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is for Sub-Fund investors to participate in the performance of the Master Fund. The investment objective of the Master Fund is to generate consistent medium-term capital appreciation.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 904.80 USD 30.05.2025
Vorheriger Preis * 904.68 USD 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 931.58 USD 19.11.2024
52 Wochen Tief * 895.57 USD 25.11.2024
NAV * 904.80 USD 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'120'779
Anteilsklassevermögen *** 48'120'587
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.89% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.62% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +0.21% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +0.11% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +0.93% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +0.55% 31.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +1.50% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +5.82% 30.11.2022
30.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.25% 6.28%
United States Treasury Notes 4.25% 4.27%
United States Treasury Notes 2.875% 4.24%
Meglobal Canada Ulc 2.78%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% 2.16%
BOC Aviation Ltd. 6.68773% 2.16%
JSW Steel Ltd. 5.375% 2.15%
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5% 2.15%
UBS Group AG 3.75% 2.15%
ADCB Finance (Cayman) Limited 5.79032% 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)