ISIN | LI1220142239 |
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Valorennummer | 122014223 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT Fixed Maturity Bond Fund 2025 (USD) A |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is for Sub-Fund investors to participate in the performance of the Master Fund. The investment objective of the Master Fund is to generate consistent medium-term capital appreciation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 915.24 USD | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 914.83 USD | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 936.57 USD | 29.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 873.97 USD | 15.09.2023 |
NAV * | 915.24 USD | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'233'565 | |
Anteilsklassevermögen *** | 49'233'326 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.06% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.00% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 Monat | +0.42% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | +1.39% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | -1.12% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +4.61% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +7.04% |
30.11.2022 - 13.09.2024
30.11.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Emirates REIT Sukuk II Ltd. | 2.04% | |
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BOC Aviation Ltd. 6.88741% | 2.03% | |
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 4.25% | 2.02% | |
ADCB Finance (Cayman) Limited 6.65912% | 2.02% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% | 2.01% | |
UBS Group AG 3.75% | 2.00% | |
Wharf REIC Finance (BVI) Limited 2.375% | 1.96% | |
QNB Finance Ltd 2.625% | 1.96% | |
Banco Santander Mexico SA 5.375% | 1.81% | |
Petroleos Mexicanos 4.25% | 1.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |