ISIN | IE000T9HWUB2 |
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Numero di valore | 123549014 |
Bloomberg Global ID | EISTLNG ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B GBP |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through a fundamental long short equity strategy investing primarily in a portfolio of global listed equities and single-name put options. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.72 GBP | 17.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 113.44 GBP | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 114.14 GBP | 23.08.2024 |
Min 52 settimani * | 93.06 GBP | 26.10.2023 |
NAV * | 113.72 GBP | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 113.72 GBP | 17.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'116'462 | |
Attivo della classe *** | 5'700 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.84% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.32% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mese | +1.20% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | +7.35% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | +8.96% |
19.03.2024 - 17.09.2024
19.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +18.36% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | +13.94% |
06.03.2023 - 17.09.2024
06.03.2023 17.09.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Therapeutics Corp | 7.09% | |
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Uber Technologies Inc | 5.34% | |
Roku Inc Class A | 5.03% | |
Interactive Brokers Group Inc Class A | 4.53% | |
Boston Beer Co Inc Class A | 4.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.74% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |