E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B GBP

Détails

ISIN IE000T9HWUB2
No. de valeur 123549014
Bloomberg Global ID EISTLNG ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B GBP
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through a fundamental long short equity strategy investing primarily in a portfolio of global listed equities and single-name put options.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.33 GBP 21.11.2024
Prix précédent * 118.72 GBP 20.11.2024
Max 52 semaines * 120.84 GBP 11.11.2024
Min 52 semaines * 99.09 GBP 28.11.2023
NAV * 119.33 GBP 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 119.33 GBP 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 64'504'425
Actifs de la classe *** 5'763
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.26% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +20.13% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +1.82% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +6.02% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +12.26% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +20.50% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +19.56% 06.03.2023
21.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

United Therapeutics Corp 7.09%
Uber Technologies Inc 5.34%
Roku Inc Class A 5.03%
Interactive Brokers Group Inc Class A 4.53%
Boston Beer Co Inc Class A 4.47%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.74%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)