ISIN | IE000T9HWUB2 |
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No. de valeur | 123549014 |
Bloomberg Global ID | EISTLNG ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B GBP |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through a fundamental long short equity strategy investing primarily in a portfolio of global listed equities and single-name put options. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.72 GBP | 17.09.2024 |
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Prix précédent * | 113.44 GBP | 16.09.2024 |
Max 52 semaines * | 114.14 GBP | 23.08.2024 |
Min 52 semaines * | 93.06 GBP | 26.10.2023 |
NAV * | 113.72 GBP | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 113.72 GBP | 17.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'116'462 | |
Actifs de la classe *** | 5'700 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.84% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.32% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mois | +1.20% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mois | +7.35% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mois | +8.96% |
19.03.2024 - 17.09.2024
19.03.2024 17.09.2024 |
1 an | +18.36% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 ans | +13.94% |
06.03.2023 - 17.09.2024
06.03.2023 17.09.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Therapeutics Corp | 7.09% | |
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Uber Technologies Inc | 5.34% | |
Roku Inc Class A | 5.03% | |
Interactive Brokers Group Inc Class A | 4.53% | |
Boston Beer Co Inc Class A | 4.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.74% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |