ISIN | IE000T9HWUB2 |
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Valorennummer | 123549014 |
Bloomberg Global ID | EISTLNG ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B GBP |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through a fundamental long short equity strategy investing primarily in a portfolio of global listed equities and single-name put options. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.13 GBP | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 111.85 GBP | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 114.14 GBP | 23.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.06 GBP | 26.10.2023 |
NAV * | 113.13 GBP | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 113.13 GBP | 13.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 73'116'462 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'700 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.27% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.66% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 Monat | +2.48% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | +7.13% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +7.46% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +17.65% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +13.35% |
06.03.2023 - 13.09.2024
06.03.2023 13.09.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Therapeutics Corp | 7.09% | |
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Uber Technologies Inc | 5.34% | |
Roku Inc Class A | 5.03% | |
Interactive Brokers Group Inc Class A | 4.53% | |
Boston Beer Co Inc Class A | 4.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.74% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |