ISIN | IE000T9HWUB2 |
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Valorennummer | 123549014 |
Bloomberg Global ID | EISTLNG ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B GBP |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through a fundamental long short equity strategy investing primarily in a portfolio of global listed equities and single-name put options. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.46 GBP | 29.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.04 GBP | 28.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.84 GBP | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.48 GBP | 30.04.2024 |
NAV * | 114.46 GBP | 29.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 114.46 GBP | 29.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 79'019'045 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'612 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.27% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.57% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 Monat | +1.99% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 Monate | -0.38% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 Monate | -2.53% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 Jahr | +7.97% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 Jahre | +16.99% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 Jahre | +14.68% |
06.03.2023 - 29.04.2025
06.03.2023 29.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Therapeutics Corp | 7.09% | |
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Uber Technologies Inc | 5.34% | |
Roku Inc Class A | 5.03% | |
Interactive Brokers Group Inc Class A | 4.53% | |
Boston Beer Co Inc Class A | 4.47% | |
Nexstar Media Group Inc | 4.34% | |
Customers Bancorp Inc | 3.94% | |
Nathan's Famous Inc | 3.91% | |
Nelnet Inc Class A | 3.87% | |
Royal Gold Inc | 3.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.74% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |