| ISIN | LU2525873498 |
|---|---|
| Numero di valore | 121172555 |
| Bloomberg Global ID | UNBHKPA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate FD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector(“SFDR”). The sub-fund invests at least 80% of its assets worldwide in corporate bonds from developed market or emerging market issuers that promote one or more United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). The SDG revenue-based method is a way to measure a company's alignment with the UN Sustainable Development Goals (SDGs) by assessing the percentage of its revenue that is generated from products and services that contribute to achieving those goals. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 116.80 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 116.70 USD | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 116.91 USD | 26.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 110.13 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 116.80 USD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 116.80 USD | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 116.80 USD | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 82'415'488 | |
| Attivo della classe *** | 28'791'612 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.33% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.83% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +0.29% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +0.78% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +2.58% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +5.36% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +9.91% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +14.98% |
20.12.2022 - 18.12.2025
20.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +16.00% |
14.11.2022 - 18.12.2025
14.11.2022 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 2.84% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.375% | 1.88% | |
| Network Rail Infrastructure Finance PLC 4.75% | 1.68% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 1.25% | |
| United States Treasury Notes 4% | 1.24% | |
| United States Treasury Notes 3.625% | 1.24% | |
| United States Treasury Notes 1.75% | 1.14% | |
| Sanofi SA 3.625% | 1.10% | |
| Apple Inc. 3% | 1.09% | |
| Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.75% | 1.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.72% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |